趋势与新高的实战研究

前不久有朋友建议在我分析大盘趋势的基础上,如能加上每个阶段的选股思路就好了,针对这个问题,我想用这个贴子说明我的选股思路和炒做哲学:希望不足之处多拍砖,共同提高。

我的炒做哲学是学习西方经典理论在加上自己的感受总结的,主要体现在几个方面:

1。一致性原则:我的理解就是牛市和熊市要找到一个基本的稳定的操作系统,能赢利但不是完美的交易系统,也就是说你的选股和交易标准在牛市和熊市同样能套用,同样能持续稳定赢利,这个问题我可以举例来说,大家都知道野山在96- 2001年的牛市里发明了龙规法则,也就是涨停战法,获得了很好的收益,但是在2001年后,这个方法不灵了,他本人没有没有认为他的方法是在方法论的出发点上出了问题,而是去进一步的去完善他的交易系统。发现和总结和个种涨停的更详细的炒做要求,不知不觉中陷入了技术优化的误区,最后的结果就是这钱怎么赢来的又怎么吐回去。同样只铁偏好短线,发明了只铁短线战法,我个人也认为走上了直觉交易的这条道路,而这种交易方式对人的情绪影响很重,同时概率论也告诉我们,这种交易方式随则时间的流逝,成功的交易结果越低,我和他们本人没有面对面的交流过,也没看过他们的交易单,这种理解仅建立在我个人的理解上,如有争议,就让时间去证明吧,那么我的一致性原则是什么呢?跟随趋势,趋势开始时开仓,趋势调整结束时加仓,趋势结束时平仓,这个交易思想在牛市里适用,熊市场里同样如此。

2。简单化原则:因为这个市场根本在一定程度上来说,是无序的,那我们能不能跳出这个市场的表现来观察这个市场,用最简单的方法来跟随趋势,让市场来告诉我们对趋势的判断,这个问题是我们研究了太多的指标后。面对市场经常出现盲然,给我们的交易人为的设置了墙,想来用去,还是均线简单。

3:让利润奔跑:这个思想体现在交易上就是追求高额的利润。那么长期持有一支趋势向上的股票,忽律小的趋势波动,就是我们的追求,也就是说我们要能抓到大牛股。并能长期持有。

4:急流勇退:在这个市场里成功的人如果不能在一个合适的时间走下赌博桌的话,他将最终会被这个市场吞吃。这里面的例子就不举了,朋友们知道很多

那么在这四个基本的思想的指导下,我总结了一个简单的炒做方法,正在验证。那就是用新高的方法选股,来跟随趋势,交易趋势,退出趋势,让利润奔跑。

第一集:新高与趋势的研究判断
1:股价创年内或历史新高—-新的趋势拐点可能形成,这时我们要开仓验证趋势。我们把它叫开枪试射
2:股价创年内或历史新高—-新的趋势开始,同时也意味着结束,试射失败
3:股价创年内或历史新高—-旧的上升趋势延续,这时我们要加仓跟谁趋势,我们把它叫点射
4:股价历史新高—-旧的上升趋势结束,这时我们要减仓验证趋势,我们把它叫收枪

趋势无敌第二集:新高与实战

我们明白了趋势和新高的关系,那我们就看在新高的选股的思虑下,如何进出场呢?

新高与实战

那么我们根据上面的分析,我们来让市场验证这支股票,看下面的这张刚刚创了新高的图是否能能形成趋势的延续。

第三集:新高与交易哲学

一:一致性的交易原则:那我们来看牛市和熊市是不是都能适用,熊市肯定是没问题了,下面看牛市的分析

看另外一支牛股


总结:新高适合一致性原则

二。简单和让利润奔跑,用新高的办法很容易抓到牛股

新高和交易理念:急流勇退


在股价一次次创出新高后,我们要能在人汽疯狂时退出,不能受牛市不言顶的诱惑。如果你用新高法卖出,就算没卖在趋势结束后,也基本可以判断是一个波段的尾声

第三集:插曲

新高与趋势和交易行为图示:

第四集:新高就是趋势的拐点再次说明

面对几个朋友的问题,主要是:1,这个方法牛市好,熊市不行, 2。创了新高是不是回调后在买。对此我想这个问题我在背景里说明了,我要解决的就是:1这个方法在牛市和熊市都行。2创了新高就买,不必等回调,追求简单的交易信号。这两个问题我都要的是一个核心,简单有效,但不完美。但为什么朋友们看了这个贴还有这样的疑问呢?我想我没说清,我再次用朋友们给我的范例来详细说明。

新高就是趋势的拐点:
1什么是能识别的趋:我想这样定义,趋分多和空,实战中用均线多头和空头来表示。
2。什么是拐点:多空的分界点,拐点的识别是趋势分析的命门,实战中用新高来表示。
3。什么是势:就是股价运行的角度。我们定义标准的上行或下行角度为45度,实战中股价运行大于45度随时准备做空,小于45准备作多。45度为趋势强弱的标准
4。趋势的级别:月线级别,周线级别,日线在这里不讨论,因为我们的核心理念是做牛股,我们要忍受日线的波动,才能骑上牛股。
在有了上面的概念后我们来看趋势的拐点就是新高的论断

趋势的拐点就是新高,1:新高==离场信号

多头市场:历史新高===离场信号。空头市场:反弹新高===离场信号。辅助判断标准:1,股价45度线的远进关系2,量价关系

新高就是趋势的拐点 2:年内新高==进场信号

年内新高===进场信号。无论熊牛都适合

新高就是趋势的拐点 3:历史新高==熊股和牛股的分界

看看怎么利用新高在熊市下由做反弹到演变为抓住牛股。和反弹结束没有成为牛股的
空头市场:历史新高==熊转牛的信号。(空头变多头)历史新高=熊还是熊(空还是空)
多头市场:历史新高==牛还是牛的信号。(多还是多)历史新高=牛转熊的信号(多头变空头)



第五集:新高于趋势:买在趋势变动的第一时间

新高买点的把握:1,是提前进厂埋雷,等待其创新高2,还是创新高马上跟进,3还是等回调跟进。
关于对买点时间的把握,应按是买在趋势变化的第一时间,为什么呢?1.提前进厂埋雷,等待其创新高.我们假设买在其准备突破的K线上,就会有两种结果,如果突破,买点有效,如果不突破,必将形成头部.,2.马上跟进.,也有两种结果,突破后回抽破位和不回调上行.3.回调跟进.如不回调,你将踏空,如回调也有向上或向上的可能,我们根据降低风险的方法比较后发现,放弃第一种,至少我们买在了突破.顶部一两天不可能形成,也就
防范了风险,第三种同样如此,如果回调,你仍然面对的是50%的选择.既然如此,我们为什么不根据2买呢?同样是50%的成功率,可是2有个优势,那就是信号明确,而埋雷埋在那里呢?是个问题,同样,回调,调在那里买进呢?也是个问题.如此说来,还是买在趋势变动的第一时间.我用1187-1328这段时间我的两个股票池说明问题.池一的个股在大盘反弹时创了新高度,池二是准备创新高度的,最后比较的结果是一好与二.回调我没统计,结果应该是没一好.

第六集:趋势与新高——顺应小趋势守好仓,为主力抬轿才能骑好牛股

我们都有这样的经验,骑到了牛股,去经常半途下去.为什么呢?就是因为我们要保住眼前的一点利润,不愿参与调整,我们知道.涨浮在100%.200%的叫不叫牛股呢?可能大部分人都说叫.可你知道吗?在96–2001年,涨浮在500%,1000%,1500%.2000%都有,举例来说.如果你在97 年以10元钱买入2000股0633(湘火炬).也就总投入2万元,到2001年就是200多万.如果是投入20万元,到2001年就是2000多万.我不知道有没有波段操作的高手有如此收益.那我们来定义什么是真正的牛股,一是涨的趋势持续数年.因为一个公司的成长不可能就几个月,基金做一支股票通常是 3年,二是涨幅巨大.那么对与一支涨势数年的股票就时间而言,月线的调整就是小趋势,周线就是更小的趋势,那日线就更不用说了,就空间而言:空间向下调整 50%为正常.那么调整20-30%是什么呢?就是更小的一个级别调整.我们来观察这几年的牛股发现,波段操作基本都是围绕月线进行的.那么如何能骑好牛呢?那就是最差你都要参与周线级别的调整,包括时间和空间上的.好的股票主力一般都是锁仓,不喜欢短线客在里面频繁交易.在技术面上也要求我们和主力一起抬高成本,只有这样,我们才能在2005—2008年让自己的帐户变成500%.1000%,2000%,我们要相信,这个市场不变的是人性,过去有的事,今后必将再发生.太阳底下没有新鲜事.

我的想法就是参与调整做大牛,参与的级别依据个人喜好.你其他的观点无量创新高,调整要缩量我赞同.

问:请教楼主如何看才是牛股。如000937、600338、002012?

答:请看图:

第七集:新高与趋势—牛股一定创新高,新高不一定是牛股.牛股==新高+slim

我们发现,在经典的投资理论中,有江恩说,股价创新高可以买入,欧廉威饵,等等同样如此,尤其是欧廉威饵的笑傲股林把新高当成一个选股的标准,那们有很多投资者就认为新高===牛股,这肯定不对,但牛股一定会创新高的,我们用图来说明.牛股的必要条件是slim+新高.牛股===slim+新高.我们仅仅从技术面上不能绝对的判断牛股


同时,在看看我对这只股票的技术性分析和是后走势

第八集:八种致命的诱惑,卖在新高

我们了解了新高就是趋势的拐点关系后,也就明白了新高不仅仅是买,而且也包括卖.我们必须避免以下八种新高,因为他们都是卖出信号.

卖在新高8.1

卖在新高8.2

卖在新高8.3

卖在新高8.4

卖在新高8.5

卖在新高8.6

卖在新高8.7

卖在新高8.8

第九集:新高就是大盘的温度计.就是进场的冲锋号

我们知道,炒股不看大盘趋势是不可能的,那么怎么来判断大盘的活跃度呢?就可以用新高度股的个数,在牛市就不用说了.那我么来看看熊市的反弹怎么用新高股来判断反弹是否成立

第九集续:新高就是市场的晴雨表—没有新高股我们就休息


当市场没有新高度股出现时,也就是说市场反弹不活跃,我们应该空仓休息,等待机会.这就不用做图说明了.
九九归一,关于新高与趋势的关系,用九集全部说完,到此杀青,结束.谢谢观赏和给的意见.

再总结

结合近期行情,,继续观察新高股,发现七法则里基本面更为重要,其中:canslim的C当季较大的有600497为100%。A也属于绩优,L行业龙头,I机构认同。000755.C为800%, 600438C,A也极为优秀。这样看来CANLI都属于基本面观察,技术面就剩筹码和大势,在加一个补充RSI>80,这个8字法则,其中基本面因数占了5个,技术面占了3个,而技术面又不复杂,就是看大市,和流通盘大小,及洗筹和强弱情况。再总结发现,,基本面还是要研究透在能找到牛股。

补充:新高买卖时机与成交量的关系

  问:这么说来,成交量是使你免于成为拉高出货的受害人的武

  答:是的,如果股价创新高,然而成交量却只放大10%,那么,你就得小心了。

  问:你是在股票创新高的第一天买进呢?还是等其盘整几天后再买进?

  答:我会尽快买进。

  问:如果你在股票创新高时买进,但是股价却又跌回到数天前的价值,此时你要到什么时候才断定股价创新高只不过是昙花一现而已?例如某支股票原本是在每股16美元到20美元之间波动,后来却涨到21美元,而你在此刻买进。可是过了一天两,股票又跌回19美元,面对这样的情况,你会如何处理?

  答:如果股价回跌,我会把手中的持股至少减少一半。

  问:你所谓的股价回跌是指回跌到其原先盘整区的顶部,还是指跌破顶部?

  答:我是指跌破盘整区的顶部。有时候股价在创新高之后就会回跌到盘整区的顶部,而不会跌破。面对这种情况,我会继续维持有的持股。如果某支股票盘整区的顶部是每股20美元,该股却回跌到每股19.75美元,我就会把手中持股至少减少一半。通常股票回跌也会跌到盘整区的底部。拿上面的例子来说,如果股票从每股21美元跌到19.75美元,它很可能会再一路下滑到每胜16美元的价位。因此,在胜票跌破盘整区的底部时,你就得设法停损,

  问:从技术观点来看,如果股价跌破盘整区的顶部,是否是利空指标?

  答:是的。在股票买进的当天就应该有获利。事实上,在买进股票的当天就获利,是显示你将靠这笔交易获利的最佳指标。

  成交量透露什么讯息

  问:请说明一下,你是如何利用成交量来从事交易的?

  答:当股票在上涨一段时间之后开始盘整,你希望看到的,应该是成交量呈现萎缩。成交量萎缩之后又再放大,即表示整理已经完成,该股将更上层楼。

  问:如此说来,当股票处于盘整的阶段时,成交量萎缩是好现象。如果股票盘整时,成交量却在放大,是否就表示该股已涨到顶部?

  答:是的,因为成交量放大代表有许多人急着脱手。在股票创新高时,你所希望看到的应该是成交量扩大,然而在盘整时,你所希望的却应该是成交量萎缩。

  问:成交量还会透露什么讯息?答:当股市或某支股票在触底时,你所看到的应该是成交量放大而且股价停止下滑。例如道琼工业股价指数从2200点跌到2085点时,成交量却再扩大,并以高盘作收,这就表示股市已获得支撑,有许多人在此刻逢低承接。

新高股的实质是脱离底部

如何在很多新高股中选择你想要的新高股,我们就得分析新高股赢利的模式,那就是买在新高。卖在新高。
买在新高实质就是买在突破一个底部的开始。卖在新高就是它成为市场明星的时候。
如何把握突破一个底部,那就是要看月线和周线。而不是看日线新高。月线周线的底部常见的三重底。双底。单底。看明白了底,就容易看明了突破。
如何把握卖在新高。那就是看明白了日线,是否脱离均线太远。看人气是否太足。
新高因为是底部。那你就要弄清基本面,判断股价能否跟上业绩同步上涨。否则这种突破也是有问题的。
必需掌握新高的本质那就是买在底部。

如果在基本面的基础上加上技术面的新高

可以自然选到:垄断带来的长牛;矛台,海油,白药
高速成长带来的快牛:苏宁.金发
爆发力即强的疯牛周期股.有色金属,南宁糖业,中信证券和概念股
不符合这些基本面的统统抛弃,自然就能找到你想要的新高股.

如何简单处理新高股和基本面,操作面之间的关系

牛股一定创新高,新高不一定成牛股.根据基本面可分四种新高股,要的是注定如此
新高通常是半年新高或一年新高,通常会成为一个趋势的拐点.在市场低迷时,这些拐点就是一个突破的开始.那么如果突破的股票很多,该如何买哪一个呢?结合我现在学习的经验得出这么一个简单的办法,那就是根据基本面的划分来区别,我们按重要的投资次序分为:1具有垄断概念的新高股(老巴的模式,只不过,新高买入时比老巴买的要高.但能在熊市买到,也高不到那里去,此类属于长牛股,价值极品,),2004-2005年具有这类特征的当时就有矛台,五粮液,白药,海油,钾肥新高年年都出现.2具有高速增长的新高股票.比如典型的苏宁,大商,金发.(股价运动也较快,属于价值投资金品)3具有典型周期型特征的新高股(此类股票爆发力比较强,股价运动较快,如有色,中信.军工股也可以理解为周期股,受国家政策周期变化的影响属于价值投资银品,4具有稳定成长特征的新高股,比如中集,港机.恒瑞,属于价值投资的铜品.其余类型的新高股通通不看,就可以排除肯定很多涨不高的股票,比如按此就可以排除同期选出来的做贸易的中化国际,大象型的武刚,注定成不了气候的金牛能源,还可以排除港口,煤炭,电力成长性较差的公司.这四种以基本面划分出来的新高,长,中线的股票全有了,剩下的就是我们的钱够不够多.能不能坚持集中投资的理念了。

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