一份完整无保留的超短打板策略

关于超短打板,网上有很多教程,但都比较遮掩,告诉了你执行流程,却没有告诉你可量化的风险细节,最终让很多人走上了不归路。我是做了几百笔交易,看了几百篇帖子,亏到了破产,最终才明白了这些道理;之所以愿意分享,这些花钱都买不到的教训,一是过年以后,我应该会离开股市,找工作赚钱养家了;二是希望像我这样的悲剧越来越少。

我的超短打板策略,核心架构是:大盘—板块—个股,从大盘感知交易情绪,从板块寻找突破机遇,从个股确认交易标的;在上一步可行的情况下,才执行下一步;前一步不可行,那么不执行下一步;如果市场没有机会,宁可死等绝不作死。

一些写在前面的心里话

1、板者是否有活路?
最近几个月,市场环境不好,打板吃面是家常便饭,质疑打板的人越来越多;这挺正常,打板本身便是一种追求高收益的高风险策略,好比开赛车,前进速度极快,遇上烂路同样存在车毁人亡的几率。从近几个月的情况来看,好路出现的时间不多,但一个月七八次机会还是有的;弱市多看少动,耐心潜伏,是板者的生存之道。

2、什么是交易策略?
一份完整的交易策略,包括“选股策略—买入策略——卖出策略—仓位策略—复盘策略”,每一步,最好有可量化、可执行的步骤,这样才可以很好地完成”执行—反思—优化—再执行”的循环过程,进一步提高交易胜率,到达稳定盈利的彼岸。

现在,很多人陷入了悟道的误区,试图根据大佬的只言片语领悟炒股真谛;如果只是灵光闪现片刻顿悟,执行时随心所欲,多数人会走上不归路,一会儿大酒大肉,一会儿含泪吃面;对大多数人而言,坚定地执行策略,把盈利交给概率,成功率更高。

3、交易策略靠谱吗?
这不是一套完美的交易策略,股市也没有完美的交易策略;因此,对于这套策略,板者可以取其精华去其糟粕,也许能帮助你建立起完整的交易策略,也许能帮助你提升打板的成功率,也许能帮助你回避有风险的标的,也许对你没有任何意义。

一、大盘—感知交易情绪
覆巢之下无完卵,大盘崩了,打板吃面的几率大大提升;短线交易者,如果无法感知市场交易情绪,逆市交易,甚至是重仓交易,那么迟早会像我这样破产。

感知市场交易情绪,不是什么玄乎其玄的事,而是有明确的指标来辅助判断,通过大盘的这些指标,可以大概判断出市场交易情绪,进一步顺势而为;如果市场交易情绪高涨,盈利者多,接盘者多,抛盘者少,打板成功率自然高,人人都是股神;如果市场情绪低迷,盈利者少,接盘者少,抛盘者多,打板成功率自然低,人人都是面霸。

以下指标是个人的经验之谈,不作为通用准则:

1、上涨个股数与下跌个股数比例
一般市场上涨:下跌-5%的个股数量

强市:跌幅超过-5%的个股不超过10只

弱市:超过30只,甚至多只自然跌停股

除了上面三个指标,还有一些其它指标,比如上涨超过5%的个股,比如大盘交易量,比如近期热门板块的走势,比如大盘K线走势,比如昨日封板成功率等。指标不固定,能让你感知到市场交易情绪,是买入的人多,还是卖出的人多,这就够了。

感知市场交易情绪,最好要有明确的指标,而不是根据自己的心情来判断,或者是根据个别板块或个别股的走势来看;随心所欲,经常会导致拣了芝麻丢了西瓜。

二、板块—寻找突破机遇
从大盘中感知到市场交易情绪还行,那么下一步才是在板块中寻找突破机遇,寻找板块强势股的机遇;如果大盘本身很弱,好比昨日涨停股今天最高才收益5%,那么完全没必要交易,继续打板多半会吃上大面,这样的傻事我不知道做过多少次。

一般而言,在大盘情绪尚可的情况下,柚子会在市场中寻找交易标的,好比近期的芯片板块、5G板块、次新超跌板块;一人点火,多人追涨,上涨引起关注,板块有了跟风,那么会有更多人追涨,直到板块出现涨停,最后抢筹者封死涨停。

我们要寻找的突破机遇,便是板块中第一个涨停,第一个因为板块而且有主力跟风拉升的涨停;这样的涨停,不管是安全性,还是预期收益性,都较为客观。

1、如何判断有跟风?
个股拉升时,板块内的其它股同步拉升,当前个股上涨到8%时,至少有一只跟风股的涨幅>4%;另外,通过level2盘口数据,确认一下,跟风拉升的个股,是主力在拉升,还是散户在跟风,一定要有主力跟风,才能确认是靠谱的跟风。

2、如何判断是龙头?
不是板块的第一个涨停便是龙头,而是板块消息发酵时,该股便多次出现在板块涨幅前列,这样的个股才是真正的龙头股,才值得板者的无畏追随。

部分时候,龙头涨幅过大,好比连涨三天,其它股可能会临时上位,或者其它个股存在消息驱动,拉升更快,这个时候便要判断真实跟风情况,判断个股的上涨原因,进一步确认值不值得追涨;一般来说,龙头调整,趁机上位,夭折风险大,勿追。

三、个股—确认交易标的
不少人看到大盘涨势逼人,加上板块又在拉升,挂上涨停价,买到了板块首个涨停的个股;这样的事,我做过好多次,吃面的次数为数不少,终于明白不是涨停都会封住,能否封住还要看个股自身;下面三个指标可以判断涨停封板的预期强度。

1、历史记录
查看板块或个股的历史记录,回忆一下当前板块或个股的历史情况,是否出现过涨停,是否出现过涨停失败;这点我是深有体会,印象比较深的是网络安全、黄金板块,多只个股拉了涨停,结果全部开板,坑过人的板块或个股,不要轻易追涨。

一般来说,近三个月有过涨停,涨停以后有过高开,这才是优质标的;如果一只个股半年未涨停,或者涨停以后低开,即便是拉升最快最猛,能否封板到收盘还很难说。另外,如果个股之前曾走妖,曾经做过行业龙头,那么再次拉升可重点关注。

2、K线走势
不知道现在还有多少人追涨停看K线,其实,K线走势配合大盘交易情绪,大盘弱选择安全性更高的涨停K线,大盘强随便选,这样安全性更有保障;大盘弱,还选择弱的K线走势,那么吃面是在所难免,我依然记得之前金银河的大面。

按K线走势,涨停等级大致可以分为三类,等级越高,安全性越高;一般而言,首选第一等级的涨停,不碰第三等级的涨停;大盘好再追第二等级的涨停。

第一等级:N字反包涨停、多头趋势涨停、连续涨停

第二等级:超跌反弹涨停

第三等级、空头趋势涨停、高位横盘二次涨停

多头趋势,5/10/20/30日线从上到下依次排列,这样的涨停几乎都是突破涨停,在大盘—板块的配合下,安全性极高;空头趋势便是相反,5/10/20/30日线从下到上反向排列,这样的涨停大多是跟风,大盘好还可以勉强封住,大盘不好稳稳吃面。

高位横盘二次涨停,是指个股连续涨停(累计涨幅>30%),高位横盘未明显缩量,横盘过程中二次冲击涨停;看起来像是多头突破涨停,实际上这类涨停失败率极高,金银河、中远海科,比比皆是;印象中,个别妖股如冀东装备、安凯客车等成功过。

3、盘口走势
看好大盘,看好板块,看好历史,看好K线,最后一步便是看好盘口走势;多数人意识不到这一点,网上也没类似的教程,我之前也经常看到突破,看到二板便去挂涨停价,后来多次遇到拉到涨停价却依然开板的情况,逐步意识到小散是没法封涨停,要靠柚子大户才能稳定封住涨停;而关注盘口数据,便是为了发现柚子大户的身影。

有用的盘口指标有四个,分别是:

主力流入=1/2成交额·重要·

拉升时出现百万买单·重要·

主力净流入>3000万·一般

外盘>内盘·一般·

主力流入和净流入是level2数据,单笔大于30万的成交视为主力,主力流入金额要接近或超过总成交金额的一半,才能确保涨停是主力在拉升,才能确保主力吃完涨停价后封板;拉升时出现百万买单,更是为了确认主力的身影,一般小盘股出现连续的千手买单,大盘股出现连续的万手买单,那么基本可以确认主力的存在,这样的涨停安全性更高。

关于主力的流入数据,不同软件统计方法不同,可能会有差异;但是我们要明确一点,主力可以伪装成为小散出货,小散却无法伪装成为主力拉升,因此这个数据还是有参考意义,可以确保拉升有主力的参与,进一步降低拉升诱多的可能性。

常见的诱多方式:尾盘拉升二板,妖股快速拉升,小盘股跟风拉升,从盘口可以清楚地看到,小单拉到了涨停,封了板,却被主力砸开花,最终含泪吃面。

四、关于仓位与复盘
仓位管理,风险管理,永远是交易策略的头等大事;仓位管理让你在回避风险的同时,还可以拥有抓住机遇的机会;风险管理,让你有效降低交易失败率。

1、仓位管理原则
初次交易,不要全仓,至多半仓,缺少自信,1/3或1/4仓位,这样即便出错,还有机会通过其它优质股弥补;遇上主升行情,出现连板,可逐步加仓。永远记住,弱市,一旦有了重仓回本的想法,往往是满仓看跌冷暖自觉的结局。

2、复盘内容概述
复盘主要有三个作用,一是感知大盘交易情绪,判断当前的市场环境是否值得交易;二是判断交易策略是否满足市场,是否有必要更新策略;三是分析记录优质标的,寻找市场上潜在的交易标的。对于板者,建议重点关注以下七个指标。

(1)今天的每笔交易是否符合交易策略

(2)今天涨停股是否有符合策略的标的

(3)今天涨停开板股是否有符合策略的

(4)昨日涨停股的平均上涨收益是多少

(5)大盘的运行方向、交易情绪如何

(6)重要公告,涉及板块的新闻消息

(7)记录近期龙头股,下次重点关注

五、符合策略的标的
当大盘—板块—个股都满足策略,在卖一还剩三分之一时,迅速挂单买入;打板的时候,要有这样的想法,一个我买入了,还有千千万万个我等着买入,他们才是封板的主力;一旦你对封板稳定性有所怀疑,那么连排版都不要做,直接放弃即可。

周五符合交易策略的标的:北京君正(半导体/芯片龙头)、阿石创(超跌,次新老龙头)、畅联股份(上海自贸龙头);我都没买,彻底没钱了,借钱的事,先还款吧。

周五可以避免的开板个股:岱勒新材(历史上从未自然涨停过)、华鑫股份(涨停时主力流入太少,上次涨停低开)

策略保证不了100%成功率,今天的北京君正,上午封板那么严,依然开板;这些事,只有不断复盘涨停失败股,优化交易策略,来降低出错几率。

1、策略的局限性
这个策略对于小盘股,特别是小盘次新股,还有一些复牌消息股,是完全失效的;一般涨停时成交额大于1亿元,才可以看出是否符合预期;而复牌股、小盘股,涨停时成交额才几千万,难以判断主力的情况,这类机会宁可错过不可做错。

另外,不用害怕大盘股涨停封不住,成交十几亿,主力流入七八亿,这样的股,即便是涨停失败,也不会吃上大面,好比风华高科、紫光国芯,多次涨停失败,又有谁吃上了大面呢?反而是小盘股,打板失败,小散集体摁跌停,经常吃上大面。

2、一些禁忌标的
ST/解禁/被调查/一字板/连续亏损/出现自然跌停的板块,这些个股,尽量少碰,即便是符合策略本身,同样可能出现黑天鹅,导致吃上大面。

前段时间,次新板块经常出现自然跌停股,打板次新股,吃面是在所难免的;近期次新的行情好转,从板块是否有自然跌停可以大致判断。

六、一些真实的教训
上面是我的经验之谈,或者说是教训之谈,花了多少钱,明白了这些事,却没能让我翻身;我依然在亏损,从小亏变成了大亏,最终亏无可亏。为什么?这都是为什么?思考这个问题,思考了很久,我想最终原因无外乎人性,我终究是一个凡人。

1、亏损时的情绪化交易过多
亏损人的心态,自然是快速回本,我同样是难以避免,在这个过程中,每天都在交易,幻想每天都在回本,即便是大盘极差,完全没有板块氛围;结果便是,心态崩了,情绪化交易多了,造成了更多的亏损,导致恶性循环一直不断。

2、短线交易+重仓交易+逆市交易
小散亘古不变的亏损原因,大概过一百年都不会变;当这三者结合在一起,那么亏损是必然,甚至到破产;当只有任意两者时,还有挽回的余地。

最后,一句话一辈子:满仓追升九死一生,全仓看跌冷暖自觉。

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