手把手教你从基本面和技术面选好股

文章内容提及个股仅供案例讲解,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

一入股门深似海,股票投资确实是一门很深的学问。无论在别的行业多么成功,到了股海战场,都要重新开始。在平时跟投资者交流的过程当中,发现他们最苦恼的问题还是如何选股的问题。

很多时候,要么一买就跌,都快被人称为反向指标——”股神“了;要么买到一个股票,自己的股票死都不涨,没买的天天涨;还有的情况是好不容易买到一个好股,刚刚涨了一点点就害怕,一冲动卖了,放飞了一个强势个股。这些问题说到底还是由于对股票的研究不够,因此才会做出错误的决策。

那么到底应该如何选股,并且骑好呢。个人认为可从基本面和技术面两大块入手。

一、基本面选股

基本面选股,其实解决的是买什么股票的问题。主要是从个股所处的行业、具备的题材和概念、股本的大小、业绩的好坏、老板是谁、注册地在哪、机构的持仓等,这些角度来做出判断。

1.看行业

男怕入错行,女怕嫁错郎。股票投资也是如此,好的开始是成功的一半。选对了行业,再从中选个股,就等于在一堆品质和纯度不同的金子里面挑选一样,再差也还是金子,而不会变成石头。大方向选对了,就等于在股票投资获利的道路上,迈进了一大步。

其实,行业就像人一样,每个人都可能有风光的时候。每个行业也是如此,各行各业都有可能出牛股,没有规定说哪个行业天生就具备牛股基因,关键要看当时的政策和环境。俗话说的好,炒股一定要跟着党走,这个跟,指的就是跟着国家的政策走,跟对了,成功就要相对容易一些。

现在人见人唾的铁公鸡,也就是俗称的机械股,2008到2011年可是火爆到天,因为那时有国家的4万亿刺激,相关行业个股那几年涨幅巨大,如果买中机械股,获利将丰厚。

像600031三一重工,2008年10月31日前复权价,最低是1.41元,2011年4月11日最高前复权价19.32元,盘子这么大的个股,涨速不可谓不惊人。

而2014-2015年,大象股南北车,经历了前几年的横盘之后,赶上了国家的高铁走出去战略,李克强总理亲自到世界各国进行卖力推销,这力度可不小。

以合并的601766中国南车为例,老树发新芽,2014年10月股价不到6元,2015年4月股价最高到了39.35,最低到最高,股价半年时间翻了6倍多;

另外夕阳行业钢铁、煤炭甚至有色,熊了几年之后,碰上国家供给侧改革政策,今年也迎来了几波炒作的春天。

像000762本钢板材,今年1月4日熔断后,从1月5号到2月3号,大盘从3600跌了差不多1千点,它的股价不仅没跌,反而受益国家政策,涨了近35%。

这就是跟对国家政策,选对行业的魅力所在。把握好了这一点,就最容易获得巨大收益,这是我们做股票投资最需要研究的地方。但同时,这也是最难把握的一点,国家政策岂是那么容易解读的呢。

那么展望2016年后半年,最有可能被炒作的又将是什么呢!

现在的国家环境是,鼓励万众创新,大众创业,那么凡是符合这个标准的都有很大的希望被炒作。个人认为凡是有利于人民改善生活,提高生活质量、加快生活节奏的行业,可能都会有牛股出没。包括但不限于互联网金融、新能源汽车、体育概念,精准医疗、养老医疗,虚拟现实、无人驾驶,无人机,光伏板块等。

2看题材

A股最不缺的其实就是炒作。题材和概念多种多样,真的让人眼花缭乱。资产并购、重组、央企改革、借壳上市等各种炒作主题层出不穷。虚拟现实概念、迪斯尼概念、无人驾驶概念等各种概念络绎不绝。貌似只有做不到,没有想不到的概念。

在关注个股题材的过程中,要善于发现是真炒作还是假炒作,假的题材可能只是昙花一现,见光趴的概率较高。而真题材,又或是大家宁可相信的题材,即使炒的再高,也有人不断去接盘,从而让炒作的击鼓传花游戏不断继续。

今年以来,其实有几条主线,互联金融、次新股、高送转、锂电池、稀土永磁、等板块是轮番炒作。抓住其中任何一个,都有不错的收获。

以老情人300033同花顺来说,现在的价格基本回到了去年年底的价格,也就是熔断前的价格。如果一直持有这类股票,等于是把之前的失地全部收回了的。之所以它能有这样的弹性,这与它的题材好脱离不了关系。

3看股本

选股票,一般以小为美,这是放之世界皆准的标准。股本越小,扩张动力越大,潜力也越大,中国股民更是格外热衷于炒小盘股。盘子小的,很容易拉,资金小点的机构都可以操纵。而像工行那种巨无霸,没有几十个亿砸下去,可能浪花都不会起,如果买这种股票,还真的需要耐心。总的来说,总股本不超过10个亿,越小越好。

以300496中科创达为例,目前是第一高价股,超越了贵州茅台。流通股本才2500万,总股本才1.03个亿,前期公布了10转30,这类的小盘个股是很受中国投资者欢迎的,尤其是机构或者主力。因为同样的资金,可能这个股票能拉动20%,而工行可能只能拉动2%甚至不到。如何选择,我相信只要是个明白人都知道。

4看业绩

主要包括每股收益、每股净资产、每股未分配利润、每股公积金、毛利率等。

A股市场,不乏价值投资者的存在。他们最看中的几点中,业绩可能会放在非常重要的位置。没有业绩的公司,他们一般是不会考虑投资的。除此之外,在上述说的几个指标中,利润和公积金也尤为关键,因为它们的数值越大,高送转的可能性就越大。每年的行情,高送转都会炒作几波,把握好了,收益将不菲。

像前期暴炒的宝德股份,豫光金铅,爱康科技都是这种类型。到今天为止,高送转已经快被送烂了,10送10已经算很差,10送20算一般,10送30也见过几个了,可能未来要10送50甚至10送100才能搏人眼球了。

此外,毛利率也很重要,有的公司毛利率非常低,如普通的钢铁,这种就只能跑量,靠薄利多销,股价一般难以表现。有一句话叫操卖白粉的心,赚卖白菜的钱。其实钢铁也差不到哪去,卖几亿顿,估计也没什么钱赚,如果有在这行工作的应该深有体会。

与此相反,有的公司毛利率非常高,如医药,高的达到90%以上,这种公司,股价表现一般很稳定,是中长线布局的好标的。像云南白药,片仔癀等就是这类型公司的代表。

再拿300436广生堂为例。它生产的阿甘定、贺甘定、恩甘定毛利率都是在84%以上,这是令很多行业都非常眼红的一个数字。

5看老板

科学技术是第一生产力。在这里,我要说老板是第一生产力。

一个好的老板能让一个公司起死回生,能让一个公司蓬勃发展,能让一个公司不断前行。没有乔布斯,就没有苹果的今天;没有马云,没就有现在的阿里;没有雷军,就没有小米的辉煌;

上市公司更是如此,大家可以看看乐视网,它的老大贾跃亭,是一个什么样的人。他做了多少行业布局,又挖了多少顶级人才,给了员工多少激励。现在更是把乐视打造成了一个包含电视、手机、体育、汽车等在内的生态圈,我相信这个公司未来必定会成为一个横跨多行业的巨无霸。

就像天使投资一样,要投就要投有未来潜力的公司。我们买股也是如此,如果一个上市公司,有一个积极向上的老板,一个努力做大市值的老板,这样的公司股价表现不会差到哪去,要买就要买这样的公司。

6看地区

一般来说,上市公司注册地如果是在北京、深圳、上海、杭州的,普遍股价表现会好些,有兴趣的可以自己去统计一下。个人觉得,这可能与这些地方的竞争环境和竞争意识有关系。有人曾说过,到了北京才知道自己的官小,到了深圳才知道自己的钱太少 。俗话也说的对,近朱者赤,近墨者黑,周围的环境确实会影响人。如果周围的人,都在努力做大市值,周边的公司都在向前进,如果自己不努力长大,貌似都不好意思。

注册地: 300431暴风科技: 北京 002786银宝山新:深圳 300327中颖电子:上海

7看机构

随着市场的逐渐成熟,参与的机构投资者越来越多,以前的坐庄、老鼠仓、基金抱团取暖等现象都有了新的演变。现在社保、QFII,私募、公募、游资、敢死队等,各有各的玩法,如果自己把握不好的话,可以适当参考一下个股的股东研究,一般机构参与较多的,流通筹码会相对锁定,走势会相对更稳健一些。

以002769普路通为例,按电脑F10,点到股东研究,会发现公布的一季度情况是,社保,基金,信托都在新进。虽然这个公布会滞后,但也可以做为一个重要的参考指标,有时你甚至会发现有意外的惊喜。

8看其他

包括主营业务、股票代码,名字、稀缺性、垄断性等等。

其实主营业务还是挺关键的。现在很多公司今天收购这个,明天收购那个,主营有时都变了。虽说可能是因为要适应时代的变迁而做出的改变尝试,但很难想象,一个主营没做好的公司,股价表现很好。这可能就是炒作吧。前段时间国家对并购所做的一些调整,可能也涉及到这里面的一些东西。因此一个主营业务做的好的公司,尤其是高精尖的业务,可以优先考虑。毕竟术业有专攻,这也是优势。

另外一个好代码,一个好名字,往往也会体现在股价上。赢时胜,老板电器等名字一听就很给力;000418小天鹅,002466天齐锂业,000838财信发展代码看起来就不错!股票市场,有时可能还真的不能不信一点风水。

至于稀缺性,垄断性,这对选股其实是很重要的,很多股票之所以长盛不衰,红旗不倒,就在于它的稀缺或垄断特点,比如茅台,东阿阿胶等等。这就是先天优势,生在帝王、富贵之家,起步就比人家早,自然更容易成功。不管这种优势是因为政策,地域,产品,技术还是其它条件限制造就的,只要这种特利没有消除之前,这类公司就是选择的标的之一。

二、技术面择时

与基本面解决如何择股有所不同,技术面更多的是利用各种技术指标,解决如何择时的问题。判断标准主要有个股的K线形态,所处的位置、以及未来趋势等。

1可选择上升通道的个股

稳健投资者可选择沿45度角向上运行,而成交量逐步递减的股票。因为沿45度角向上的股票走势最稳,升势最长,一般把这样的股票称之为“慢牛股”。

比如300327中颖电子,近期一直很强势,走势基本沿着20日均线上移,股价逐步抬升,涨幅惊人。

2相对处于底部且有成交量配合的个股

这类股票的特点是走势比较墨迹,慢悠悠的,需要长时间的等待,但积少成多,累积下来收益也不错。

比如002353杰瑞股份,近期股价基本在底部徘徊,4月25号涨停之后,近期又在休整。像这类股票,投资就需要耐心。

3K线图形突破的个股

包括突破半年线,年线,或者一个重要平台等。

比如无人机概念股,002577雷柏科技,5月23日再次突破年线压力,后市应该还有机会。

4Macd或者Kdj等技术指标低位金叉的个股

这类股票低位启动,如果潜伏恰当,一波下来收益会比较可观。

比如002771真视通,低位Macd黄金交叉之后,目前每股已经涨了40多元,短短时间,股价上涨了近50%。

总体而言个人认为趋势第一,量能第二,K线组合第三

在平时的投资中,最好是基本面和技术面结合起来,这样选股成功率会更高。

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