如何选择适合自己的股票交易技术指标

如何选择适合自己的股票交易技术指标

想要找到适合自己的技术指标,首先我们应先了解这些技术指标

 

技术指标,这只是一个笼统的说法。指标不同,其设计原理也不同,所适用的范围自然不同。有的指标主要用于分析趋势运行,也有的指标用于短线波段交易,还有一些指标则有助于我们把握主力行为。因而,我们首先应了解技术指标的分类方法及每一类指标的具体功能。一般来说,技术指标主要可以分为以下五大种类:趋势型指标、能量类指标、摆动类指标、成交量类指标、大盘类指标。下面就来分别看看这几类指标。

 

一、趋势型指标

“趋势”是金融市场运行中存在的每一笔交易一种客观规律,不了解趋势,我们的就难以做到收放自如,也将失去明确的方向性。那么,什么是趋势呢?所谓的趋势,就是指价格运行的总体方向,依据方向的不同,我们可以把股市中的趋势分为三种,即上升趋势、下跌趋势、横盘震荡趋势。趋势的基本特点是:持续时间长、持续力度大,一旦基本趋势的方向确立,价格就会沿这一趋势持续运行,直到趋势遇到外来因素破坏而改变为止。了解当前的趋势运行情况至关重要,趋势型指标正是帮助我们识别股市及个股当前运行趋势的。趋势型指标,在股票软件中也称为趋向类指标,是以移动平均线为基础,移动平均线的原理是通过反映市场平均持仓成本的变化情况进而反映趋势的运行情况。由于趋势持续时间长,且不易受人为因素影响,因而,反映趋势运行情况的趋势型指标具有很好的稳定性,是中长线投资战研判趋势状态、做出买卖决策的理想工具。趋势型指标主要包括:移动平均线(MA)、指数异地平滑平均线(MACD)、瀑布线(PBX)、宝塔线(TWRF)、趋向指标(DMI)、动量指标(MTM)等。

 

二、超买超卖型指标(反趋向指标)

超买超卖型指标也称为反趋向指标,有的股票软件中将其称为摆动类指标。超买超卖型指标属于短线指标,它是以概率统计理论中的正态分布假设为基础,统计学认为事物在短期的变化过程中,总有向“平衡位置”靠拢的倾向。基本这一思想,超买超卖型指标通过考察某一段时间内股价变动范围以此来找出“平衡位置”,虽然所考察的时间长度相同,但随着时间的不断前行,所考察的时间段也在不断推进,因而,“平衡位置”是不断变化的。找到平衡位置后,再通过研判所考察时段内的最后一个交易日偏离平衡位置的情况,进而指标市场当日是处于超买状态还是超卖状态?

 

一般情况下,超买超卖型指标较为灵敏,能够迅速地反映股价的变化情况,但也容易发出错误信号。这类指标主要用于盘整震荡行情中,此时,它们可以较好地提前预示价格在波动过程中的高点与低点,但是在典型的升势或跌势中,这类指标则会往往出现钝化,指标的金叉、死叉并不能简单地作为买卖信号。为了消除虚假信号的干扰,在实盘操作中,我们可以结合趋势型指标综合运用。例如:随机摆动指标与指数异同平滑平均线macd就是一对最佳组合。超买超卖型指标主要包括:随机摆动指标(KDJ)、乖离率(BIAS)威廉指标W%R、顺势指标CCI、相对强弱指标RSI等。

 

三、能量型指标

虽然个股的走向直接反映在个股的价格波动中,但是促使股价波动的内因却是买卖盘的强弱力度,能量类指标通过某种方法来研判市场买盘与卖盘的力度大小,以此作为着手点来预示价格的走势。能量类指标的设计原理很独到,以“能量”为核心,当股市或个股的上涨能量强于下跌能量时,这是价格走势上涨的信号;反之,当股市或个股的下跌能量强于上涨能量时,这是价格走势下跌的信号。当然,不同的能量指标有不同的“能量”设计方法,在学习时,可以重点关注一下这些指标是如何阐述“能量”的。能量类指标主要包括:情绪指标(ARBR)、中间意愿指标(CR)、心里线(PSY)、容量比率指标(VR)等。

 

四、成交量型指标

“价、量、时、空”是技术分析的四大要素,成交量排在第二位,它的作用可见一斑。成交量型指标主要有两类:一类是纯粹的成交量指标,这类指标只考虑成交量的变化;另一类则是量价指标,这类指标既考虑成交量的变化,也考虑股价的走势。成交量类指标主要包括:成交量(VOL)、均量线(MAVOL)、指数异同平滑平均线(VMACD)、量相对强弱指标(VRSI)、每笔均量(MBSS)等。

 

成交量VOL,也就是我们在价格走势图下面的成交量柱形图。实盘中,借助于成交量柱形的变化方式,例如,是放大了,还是缩小了,放大的形式如何,等等,再结合同期的价格走势,这就是所谓的量价配合。每一种量价配合形态都蕴含了相应的市场含义,是我们把握价格走向的关键。如果有机会,将从分时图、日K线图这两个角度来讲解量价配合,分时图中量价配合可以为我们揭示盘口中的买卖点,提示次日及随后几日的涨跌概率;日K线图上的量价配合则能为我们明晰趋势,找准股价波动中的高低点,也能为我们捕获黑马提供重要线索。

 

另外,值得一提的是每笔均量指标,它与其他的成交量指标设计原理完全不同,是专门用于分析主力市场行为的,非常重要。(这部分有机会也会讲讲)

 

五、大盘型指标

前面的各类技术指标,一般来讲,它们都是既适用于研判大盘,也适用于分析个股的。但是,大盘类指标则不同,大盘类指标仅适用于分析大盘走势。在盘类指标中,很多参数都是关乎股市的统计性数据,如上涨的股票数量、下跌的股票数量,这也注定了大盘类指标只能用于分析大盘运行情况。大盘指标主要包括:A/D上涨家数对比、ADR涨跌比率、ADL腾落指数、ABI绝对广量指标、MCL麦克连指标、ARMS阿姆氏指标、OBOS超买超卖指标、MSI麦氏综合指标、STIX指数平滑广量交易指标等。

 

六、如何学习指标

每一种技术指标都有它的设计原理,每一种技术指标也都有它的适用范围、计算公式、买卖方法。在学习具体的指标时,我们指标的设计原理及买卖方法是我们应重点学习的内容,特别是指标的买卖方法。理解指标的设计原理,我们在使用指标时就会有着更深一层的感悟,也有利于在实践中摸索出更多、更好的指标买卖方法。

 

掌握指标的买卖方法则属实战性的内容,我们学习指标,就是为了将其运用于实战之中,希望指标能让我们进一步提高交易成功率,一般来说,如果我们单纯依据指标买卖信号而展开操作,那么,交易成功率可以超过50%;如果我们还能综合其他方面的技术知识,如量价分析、主力分析等,或者是综合运用多种指标,则成功的概率可以远超50%,以综合性的方法来运用每一种指标,这也是我们适用指标应牢记的一点。

 

除此之外,像指标的计算公式,对我们来说,意义不是很大,毕竟,我们主要是学习指标,而不是要去设计新的指标或者是修改现有的指标,有一些指标的计算公式较为简单,也有一些指标的公式较为复杂,但计算公式只是指标市场原理的一种数学化表达方式,只要我们明晰指标的市场原理,就没有必要再去深究它的计算公式了。

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