7月4日 主题前瞻(热点题材股挖掘)

主题前瞻 

 

1、半导体 | 据外媒报道,中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%,世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产,对于生产这些产品所必需的半导体,中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发,使得中国目前发力半导体行业。

 

点评:去年中国半导体的进口额为2601亿美元,占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。中环股份是半导体材料国家队,已建立12英寸抛光片试验线,正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外,化合物半导体是大基金二期的三大重心之一,机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元;三安光电是国内唯一可量产GaAs的公司,拟投资330亿元加码第三代半导体材料。

 

2、传感器 | 国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心3日在上海正式启动。国家集成电路创新中心瞄准集成电路关键共性技术,着力解决中国集成电路主流技术方向选择和可靠技术来源问题。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标,专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺,布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联网应用方案等领域。

 

点评:在物联网、汽车电子等市场需求推动下,传感器产业迎来快速发展期,MEMS传感器等细分领域市场将扩容。晶方科技主营晶圆级芯片尺寸封装,受益传感器产业发展;苏州固锝拥有MEMS传感器业务;士兰微作为半导体IDM企业,构建了集成电路芯片设计和制造平台,并延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器的封装领域。

 

3、AI | 百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚,共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。

 

点评:2017年7月在百度AI开发者大会上,百度正式宣布All in AI。上市公司中,德赛西威为百度Apollo生态首批合作伙伴,与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发;创维数字与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作;路畅科技为百度Apollo生态首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。

 

4、AMOLED | 7月2日上午,上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏,在位于金山区的和辉光电一期厂房实现量产出货,打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时,和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段,计划于2019年初投入试生产。

 

点评:AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术,可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、VR领域,市场规模将不断增长。A股上市公司中,中颖电子已取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单,和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产;太极实业控股子公司十一科技中标和辉光电第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY责任一体化,中标金额21.6亿元。

 

5、影视 | 据媒体报道,自上周四《动物世界》公映开始,2018年电影暑期档大战已正式打响。国家电影局的数据显示,上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日,今年总票房为320.31亿元,同比增长17.82%,较去年同期增速提高7.8个百分点;总人次为9.01亿,同比增长15.34%。短期看,史上最强暑期档的开启,多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。

 

点评:中长期看,高品质国产片带来的口碑与票房齐升,将有望提振电影市场整体信心。光线传媒有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档,具有爆款潜力;金逸影视是国内最早成立的院线公司之一,深耕省会级城市影院市场,一季报净利润同比增加153%,为中报高增长打下了基础。

 

其他重要主题

 

1、大气治理丨国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施。

 

2、房地产丨海南三亚整治房地产市场:发整改通知书6份,关停售楼处4个。

 

3、石油丨截至发稿时纽约原油期货主力合约涨逾1.5%突破每桶75美元,创三年半以来新高。

 

宏观要闻

 

1、7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。

 

2、央行行长易纲回应外汇市场波动:主要是受美元走强等因素影响。将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

 

3、外交部:敦促美国停止对中资企业的无端猜测和无理打压。

 

4、社科院:预计2018年中国经济增长6.6%。

 

5、截至6月末境外机构持有中国债券面额增至12959亿元的历史新高,7.2%的单月增幅亦创下2016年9月以来最大。

 

6、中国社科院报告预计二季度经济增速6.7%较一季度略降0.1个百分点,建议下半年继续实施积极的财政政策并加大减税降费力度。

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