绝不大亏的交易之道

老乐曾经给过一个稳健赢利的交易公式:

绝不大亏 + 偶有大赢 + 小赢多于小亏 = 长期稳定增长

在周五的老乐说股聊天室里跟大家谈了这个公式的现阶段感想:偶有大赢并不难,因为这个主要靠运气,如果有一种操作手段能够常常做到大赢的话,那财富的增长效应就会比坐飞机还快了。小赢多于小亏这最能体现出某种交易学问,老乐之所以这样说某种,因为还有另外一种交易方法不是靠概率来求胜的,而是靠风险收益比来求胜的。对于短线交易而言,一般来讲还是很考究操作成功率的。好的操作成功率也有利于稳定交易心态。

这三条中最难做到的是绝不大亏。交易很顺的时候容易放松警惕,稍有疏忽,灾难临头。而交易不顺的时候,也容易求胜心切,反而造成重亏。

老乐觉得得大亏是交易的恶性顽疾,非下大功夫去除不可。以下几点是容易造成大亏的主因:

1、迷信技术:这是初学技术分析或自以为已经很好地掌握了技术分析高招的人最容易犯的错误。在老乐看来,有些问题技术分析根本就解决不了,只能靠策略来调控和平衡;但有些人对技术分析非常执迷,主力想干什么活,他全能分析出来,而且坚信不疑;老乐经常听人说—-“反正庄家在里面没出来,成本是20,我18块买怕什么,庄家成本是20,我不怕它不拉。”类似的谈论相信他们都听到过,其实,庄家成本是多少你的判断依据有效吗?有效的概率是多大?根据是什么?即便有效,如果不是100%的概率,那也得防着点,是吗?再退一步说,即便你的评测是100%有效的,即便你的推断也是正确的,可是你知道还有放弃一说吗,弃庄了,或资金链断了不做了。还能再退一步去想,也可以说即便我准备拉到40,但我花三五年时间来回折腾可以吗?你作好这样的心理预期了吗?老乐强调的只有这几个字:没有绝对,只有应对。如果你是僵化的,你的对手是灵活应变的,你觉得你的胜算会更高吗?这种思维方式本身就经不起理论上的推敲,而实战中要么不出错,一出错就会错到家,造成重亏。

2、迷信他人:某某专家,某某学者,某某名博,某某股评家,某某权威报纸等等。听了就买,常常是买了就套,因为是热门股,一套一般就不少,因为一般这类股都是炒作充分,高高在上的。

3、交易心理:有时交易策略与交易技术的认识较为到位,但由于交易心理在某种特定情况下产生错位,也容易犯不该犯的错。比方,某一阶段人家都赚30%了,你自己才赚5%,甚至还没赚,就会显得很不耐烦,就想狂赌一把,把策略抛之脑后。

4、技术骗线:由于主观继续看好后市,结果对开始的下跌没有警觉,之后产生长阴急跌,导致短线损失立即加大。

排除重大风险,要从交易心理、交易技术、交易策略、交易纪律四方面来全面审核自己。老乐提出几条供大家参考:

1、尽可能不在盘中加到满仓,满仓尽可能在尾盘实施,即便当天大跌,那也是大跌之后买进的,当天的巨大风险至少回避了,当然盘中可以加仓,但节奏慢一些,除非是很特别的一些时段盘中可加至重仓。

2、已有仓位在没有较好获利的情况下,先不忙着加到满仓。

3、不要狂热追高,可适当追涨,但最好是坚持低吸的套路,要找到系统的交易方法,而不是一时兴起,想怎么买就怎么买。一个买点要成体系,是需要作大量的统计工作的,也是需要轻仓反复试验的,最后才会慢慢定型下来,当然一个人可以有多种不同的买点构造,每一种自成体系。老乐觉得也不必太多,一般3-4种就可以了。

4、高部位买错了,不要补仓,低部位补仓也要慎重。一般来讲,大多数情况下,只认输,不补仓。

5、如果当日大盘连续两小时走势不佳,而且是在连续上涨5-8天之后出现的这种情况,应在盘中积极寻找减仓机会,而不是找加仓机会。

6、对于技术破位的个股要止损坚决。

7、不要在一只个股上下重仓,轻易不要这样做,分散在多只个股中,不同板块中,抗风险的能力相对较大一些。

作者:老乐

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