主力资金运作剖析

主力资金运作剖析

 

什么是主力?主力就是以获取尽可能多的利润为目的,凭借资金及信息和技术等优势,在特定时空控制某只股票的价量走势的机构及机构联合体。

 

只要是有计划有组织有目的的资金都可以称之为主力资金。主力资金的来源分别有可能是:保险/社保资金,公墓基金,私募基金,QFII/RQFII,券商,上市公司本身,游资等。

 

毋庸讳言,A股市场的股票除了超级大蓝筹外,一般的股票都有或大或小,或明或暗的各类型主力运作于其中,即使是超级大蓝筹,也多有大资金、大主力的身影隐藏于其中,不过其更多的功能是超级大主力用于打压或拉抬指数的工具。

 

作为A股市场的投机狩猎者,要想在这个市场上生存和发展,就必须像猎人知道该如何开枪一样,一定要知道主力是怎样运作一只股票的,否则,你根本就没有做狩猎者的资格。可以不夸张地说,投资者对主力运作一只股票的过程和细节的精通了解程度就好比猎人的狩猎场的枪法的准度一样,决定了他在这个市场收获的多少和成就的大小。

 

主力和其他市场参与者(即所谓的跟风盘)构成了这个市场的参与者主体,他们在根本利益上互为对手和存在的前提,是亦敌亦友的竞合关系。主力可以利用自身的资金和信息及技术等优势创造局部的获利机会,而跟风盘资金去共同拉抬股价,到了一定的目标价位后,主力已经获利丰厚,此时,又需要在高位把这些筹码出给其他的市场参与者以套现。由此可见,主力运作一只股票的过程完全是围绕如何诱导和控制市场的跟风盘而展开的,主力和跟风盘的分分合合,完全是视主力在不同阶段的根本利益而定。“没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益”,这句话生动地诠释了主力和跟风盘之间的时分时合、非敌非友、亦敌亦友的竞合关系。站在大资金运作的立场和视角,通过人性贪婪和恐惧的本能弱点来利用和控制跟风盘,主力的一切市场行为都玄机毕现,洞若观火。

 

按照主力运作一只股票的时间阶段来划分,一般可将主力划分为短线主力、波段主力和中长线主力。目前市场上比较常见的是短线主力和波段主力。

 

短线主力运作一只股票的时间一般为3个月以内,控制的流通筹码为10%—20%,升幅一般为成本价的20%以上;波段主力运作一只股票的时间一般为3-6个月,控制的流通筹码为30%左右,升幅一般为成本价的50%或以上;中长线主力运作一只股票的时间一般为6个月以上,控制的流通筹码为50%左右,升幅一般为成本价的一倍或以上。

 

随着中国股市逐渐规范化和监管日益加强,以前的那个庄股横行,某个单独大户或机构即可完全控盘运作一只股票的时代已经一去不复返了,现在主流的运作方式是多个市场机构紧密合作,分阶段运作某只股票,而后根据贡献大小来共同分享分配利益。现在主力运作股票的方式更加隐蔽也更加的巧妙,让人无从追查但又无所不在。

 

无论什么类型的主力,运作一只股票都需要经历建仓、拉升、出货三个必不可少的阶段,为了更好的建仓和拉升及随后的出货,可能需要试盘和洗盘及试拉,并且可能多次反复。不论市场行情如何波动,主力资金和其他市场参与者进入市场的根本动机和目的都是一样的,都是为了从这个市场获利。为达到从市场获利这一根本目的,主力可能采用的手法千变万化,表现的形式可能千奇百怪,但是其基本途径是极其有限并且是已知的,其行为模式是可以穷尽的,正所谓“万变不离其宗,万法不离其源”,这也是市场可以在一定程度上被推测认知的本质原因和理论基础。

 

就典型的波动主力和中长线主力运作一只股票而言,通常有准备、试盘、建仓、洗盘、试拉、拉升、出货七个阶段。

 

本栏目的内容将详细揭露典型的主力是怎样运作一只股票的。这部分内容将使主力无所遁形,也将更好地帮助跟风盘投资者去发现主力、利用主力,从而为与主力共舞,与主力和谐生存打下坚实的技术基础。作为跟风盘投资者,我们不需要狂妄无知地试图战胜主力,我们只需要与主力资金同进退,共生存,其发展即可。

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